PayPayポイン卜運用 part104 ﾜｯﾁｮｲ有

>>57に書いた予測が昨日のハマック総裁の発言でより危険な状況で加速しています(金利を生まないゴールドは株より早期に影響あり)
早い時間は米株好調でしたが、エヌビディアCEOの退任とAI関連株への懸念と米長期金利上昇と原油価格の高騰で終値でマイナス
低調な米住宅指標の発表もマイナス要因に…

前回のスペースXのIPOでは少し儲けさせていただきましたが、今度のアンソロピックIPOは時勢が違い、難しい値動きをする可能性もあるので今回申込みはしません

じわりじわりあがってきたね

革ジャンの醜態に日本のセガも爆笑やで

>>79
ユーロドルが底から少し上げてる

暴落直前の11/4あたりまで戻ったら利確するわ

>>78
今回のNVIDIAの件でAI関連は色々ヤバそうなのに最悪のタイミングでのIPOになりそう

• AnthropicのIPOと固定費の限界
総額約9,009億ドルのクラウド支払義務（事実上のオフバランス債務）を抱えており、本業の稼ぎだけではまかなえない。今回のIPO（1株70〜78ドル）は、AI市場が冷え切る前に数年分の延命資金（手元資金計約2,127億ドル）をかき集めるための駆け込み上場であり、上場後の公募割れ・暴落リスクが高い。
• NVIDIAの混乱による資金循環の逆回転
ジェンスン・フアン前CEOの辞任や捜査・訴追リスクにより、これまでAIインフラを支えてきたNVIDIA主導の「資金還流（ベンダーファイナンス）」が縮小・凍結へ向かう。これにより、業界全体のインフラ投資マネーが逆回転し、Anthropicの破綻や関連企業の連鎖倒産（ドミノ倒し）リスクが高まっている。
• SpaceXとTerafab構想の完全な手詰まり
最大顧客であるAnthropicからの契約打ち切り示唆に加え、宇宙データセンターに不可欠な最先端AIチップの調達ルートが完全に塞がれている（外部委託は2028年まで枠が埋まりコストも高すぎ、自前製造のTerafabは技術的難易度・資金不足・テキサス州知事交代による規制強化で頓挫が確実視）。
• 「止まれない経営」と強制破綻・政府管理下への帰結
マスク氏は8割の議決権を背景に過去の成功体験（試作アピールと期待値コントロール）で突き進もうとしているが、12月8日のロックアップ解除や米議会の逆風、冷徹な株式・債券市場の規律によって資金が枯渇し、現行モデルでの経営破綻は避けられない。最終的には安全保障上の理由（ウクライナでの通信制限の前例）から、Starlinkやロケット部門だけが切り離されて政府の管理下へ移行する可能性が高い。

>>73
取りあえず次を決めるまでの暫定だから

• AnthropicのIPOは「駆け込み現金化」と「養分集め」の構造
総額約9,009億ドルのクラウド固定費（実質的なオフバランス債務）を抱え、本業の稼ぎでは返済不可能な状態にある。上場前日までに公開価格（70〜78ドル）で現金（計約2,127億ドル）さえ吸い上げてしまえば、上場後に株価が暴落しても債権者（テック大手等）の回収は成立するため、S-1を読まない個人投資家（異例の20%・最大130億ドル配分）を出口（養分）にして強行突破する構図となっている。
• NVIDIAの混乱と指数組み入れをめぐる「空白期間の攻防」
NVIDIA前CEOの辞任・捜査リスクにより従来の資金循環（ベンダーファイナンス）が逆回転を始めた。S&P 500は赤字のため門前払いであり、Nasdaq 100の早期組み入れも「上場7営業日目の時価総額上位40位維持」が条件となるため、その前にヘッジファンドが個人の投げ売りを誘発する空売りを仕掛けて組み入れを潰すリスクが極めて高い。

>>80
湯川専務の頃だっけ

>>82
それは無理。12月の利上げ前の現時点と11月4日とはゴールドの地合が違い過ぎるからまだまだ下落に注意‼
11月4日は民主党勝利によるドル安と原油価格急落で物価高や利上げの警戒感が和らいだことでゴールドが上がった
(株からゴールドに避難という意見があるが私はそうではないと思う)

>>82
>>88の原因で11月4日は今よりユーロが高くドルが安くてゴールドの地合いが良かった

>>84
回答を単純にコピペするだけでなく、AIに再度わかりやすくまとめることを指令して…

テクチャレとチャレが上がって金と長期国債が急降下